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Senior Quantitative Risk Manager (m/w/x)
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Nejo KI-Zusammenfassung
Building a risk engine with VaR, CVaR, and stress testing for cross-asset algorithmic trading. 5+ years quantitative risk experience required. Performance-based bonus, 25 days leave.
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Anforderungen
- 5+ years quantitative/investment risk experience
- Quantitative degree (MSc/PhD preferred)
- FRM, CFA, CQF is a plus
- Deep knowledge of VaR, CVaR, stress/scenario analysis, backtesting
- Solid grasp of equities, fixed income, FX, commodities/energy, credit, derivatives
- Production-quality Python and solid SQL
- Experience with shared codebase, version control, CI/CD
- Experience designing/implementing risk management frameworks
- Initiative and ability to work independently
- Drive to automate processes
- Collaborative approach in a small, hands-on team
- Fluent English (written and spoken)
- German is an advantage
Aufgaben
- Build the risk engine, including VaR/CVaR, stress testing, and scenario analysis
- Co-design the limit framework with the Head of Risk
- Independently validate systematic strategies
- Own daily monitoring and escalation of market, liquidity, and counterparty risk
- Produce daily and monthly risk reports
- Develop AI-assisted risk workflows with clear guardrails and human sign-off
- Bring the risk perspective to new products, strategies, and firm-wide projects
Berufserfahrung
5 Jahre
Ausbildung
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Englisch – fließend
Deutsch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
PythonSQLVaRCVaRCI/CDFRMCFACQF
Benefits
Boni & Prämien
- Performance-based annual bonus
Team Events & Ausflüge
- Regular company events
Sonstige Vorteile
- Progressive social benefits
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Swissblock erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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- IMCGraduate Quantitative Researcher (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenZug
- KeyrockSenior Rust Engineer - Trading Systems (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeSeniorZug
- deCircleStaff Engineer – Variational (Rust) (m/w/x)VollzeitRemoteSeniorZürich
- Rothschild & Co Bank AGFixed Income Portfolio Manager (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenZürich