Finaplus
Banking Consultant (m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeJunior
Rödermark
HEHelaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Associate (m/w/x)
Vollzeit, TeilzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Pflege fondsbezogener Bankkonten im Fondsbuchhaltungssystem für eine Master-KVG. Mehrjährige Back/Middle Office-Erfahrung im Fondsbereich erforderlich. Flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten.
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Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung (Bankwesen, Investmentfonds, Wirtschaftswissenschaften)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Back/Middle Office (Fondsdienstleister/Kapitalverwaltungsgesellschaft)
- Vertiefte Fachkenntnisse: Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung
- Überblick bei Zeitdruck, präzise und lösungsorientierte Arbeitsweise, strukturierte Bearbeitung komplexer Sachverhalte
- Engagement, Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Serviceorientierung
- Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Kenntnisse in Xentis
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Aufgaben
- Zentrale Ansprechperson für alle Themen rund um fondsbezogene Bankkonten sein
- Initiale und laufende Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem durchführen
- Eng mit weiteren Facheinheiten zusammenarbeiten, um systematisch korrekte Fondspreise sicherzustellen
- Externe Umsätze und Buchungen abgleichen
- Daraus resultierende offene Posten administrieren
- Bearbeitung offener Posten in den beteiligten Fachbereichen koordinieren
- Laufende Durchführung von Kassenabstimmungen durchführen
- Konten zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgleichen
- Prüfung der Verzinsung von Bankkonten auf vertragliche Korrektheit durchführen
- Ausgewählte Sachverhalte, die keiner anderen Facheinheit zugeordnet sind, aufbereiten und deren Buchung im Fondsbuchhaltungssystem sicherstellen
- An der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitwirken
- Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds bearbeiten
- Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durchführen
- Strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, begleiten und im Fondsbuchhaltungssystem Xentis umsetzen
- Systematische Prüfung des Nettoinventarwerts (NAV) inklusive Plausibilitätskontrollen durchführen
- Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen abstimmen
- Sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicherstellen
- Dokumentation, Eskalation und Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung übernehmen
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
MS OfficeXentis
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Mobiles Arbeiten
- Remote Work
Attraktive Vergütung
- Leistungsgerechte Vergütung
Startup-Atmosphäre
- Unterstützendes Umfeld
Lockere Unternehmenskultur
- Vielfalt
- Austausch auf Augenhöhe
- Inklusives Arbeitsumfeld
- Willkommen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen
Sonstige Vorteile
- Chancengleichheit
- JobRad
- Initiativen zur Förderung von Frauen in der Finanzbranche
- Mitgliedschaft bei den Fondsfrauen
Sinnstiftende Arbeit
- Ideen willkommen
- Mitgestaltungsmöglichkeiten
Weiterbildungsangebote
- Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
Parkplatz & Pendelvorteile
- Exzellente Lage mitten in Frankfurt
Workation & Sabbatical
- Mobiles Arbeiten im Ausland
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Subventionierte Kantine
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Zugang zu diversen Netzwerken
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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HE
FinancialServicesFrankfurt am Main
Das Unternehmen zählt zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management und bietet Dienstleistungen im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen an.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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- RoboMarkets Deutschland GmbHAccounting & Reporting Specialist (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFrankfurt am Main
- TMF GroupAccountant/BilanzbuchhalterIn - SPV (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFrankfurt am Main
- deutsche recruitmentFinanzbuchhalter / Accountant (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFrankfurt am Main
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