Jungheinrich
Manager Group Treasury (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Hamburg
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Nejo KI-Zusammenfassung
Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Corporate Finance erforderlich. Hybride Arbeitsmöglichkeiten und bis zu 50% Rabatt bei über 1.500 Marken.
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Anforderungen
- Studium (Finance, Accounting, Controlling oder vergleichbar)
- Mehrjährige Berufserfahrung (Treasury, Corporate Finance, Finanzierungsmanagement)
- Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung (idealerweise 13-Wochen-Forecasts)
- Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen und Finanzberechnungen
- Sehr gutes Verständnis Cashflow, Bilanz, GuV und Working Capital
- Erfahrung in internationaler Unternehmensgruppe/mehreren Gesellschaften
- Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
- Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise LucaNet)
- Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
- Pragmatisch und umsetzungsorientiert
- Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
- Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
- Aktive Betreuung und Weiterentwicklung von Prozessen und Instrumenten
Aufgaben
- Gruppenweite Liquidität steuern und überwachen
- Zahlungsfähigkeit sicherstellen
- Wöchentliche 13-Wochen-Cash-Forecasts betreuen und konsolidieren
- Länderplanungen plausibilisieren
- Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen durchführen
- Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow erstellen und weiterentwickeln
- Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
- Liquiditätsrisiken identifizieren
- Steuerungsmaßnahmen mit Länder-CFOs ableiten
- Gruppenweite Finanzierungsstruktur betreuen
- Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen durchführen
- Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitspläne erstellen und fortschreiben
- Finanzierungssalden und Zinsberechnungen abstimmen
- Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevante Fristen überwachen
- Bankkonten, Zahlungsströme, Avalen, Garantien und Finanzierungspartner betreuen
- Unterstützung bei Treasury- und Finanzierungsabschlüssen
- Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
- Treasury-Prozesse, Tools, Datenmodelle und Steuerungsinstrumente weiterentwickeln
- Transparentes Treasury-Reporting mit KPIs und Frühwarnindikatoren aufbauen
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
ExcelLucaNetERP-SystemeKonsolidierungssystemePlanungssystemeTreasury-Systeme
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Hybride Arbeitsmöglichkeiten
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
Firmenfahrrad
- Company Bike
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens IRS Holding GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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