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JAJack Wolfskin

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Corporate Treasury Specialist (m/w/x) Idstein, Eschborn

Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

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Nejo KI-Zusammenfassung

Erstellung des täglichen Finanzstatus und Veranlassung von Liquiditätstransfers für Outdoor-Marke Jack Wolfskin. Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury oder Cash Management erforderlich. Mobiles Arbeiten aus dem Ausland, 30 Urlaubstage.

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Tipps für deine Bewerbung

Anforderungen

Studium (Wirtschaft, Finanzen, Rechnungswesen) oder kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung
Fundierte Berufserfahrung (Corporate Treasury, Cash Management, Banken/Finanz)
Verständnis (Liquiditätssteuerung, Zahlungsverkehr, Rechnungslegung)
Sehr gute MS Excel Kenntnisse
Idealerweise SAP und Power BI Erfahrung
EBICS oder TMS Kenntnisse von Vorteil
Strukturierte, zuverlässige, motivierte Arbeitsweise
Hohe Detailgenauigkeit
Eigenständige Aufgabenerledigung
Gezielte Eskalation bei Bedarf
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Erste Berührungspunkte (Bankgarantien, Versicherungen) und Lernbereitschaft

Aufgaben

Täglichen Finanzstatus erstellen
Liquiditätstransfers veranlassen
Meldungen unserer Konzerngesellschaften für die rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung konsolidieren
Datenqualität überprüfen
Abweichungsanalysen durchführen
Treasury-Zahlungsanweisungen erstellen
Abwicklung von Zahlungen koordinieren
Zahlungsdifferenzen mit dem Rechnungswesen und Banken klären unter Einhaltung der Zugriffsrechte und Freigabeprozesse (inkl. Vier-Augen-Prinzip)
Bankkontenübersichten, Unterschriftenregelungen und Bankstammdaten pflegen
Kontoeröffnungen, Kontoschließungen und KYC-Anfragen koordinieren
Garantieanträge, Änderungen, Verlängerungen und Kündigungen mit Banken und internen Schnittstellen koordinieren
Garantieregister führen
Laufzeiten, Gebühren und Avalrahmen-Auslastungen überwachen
Versicherungsunterlagen pflegen
Relevante Daten für Vertragserneuerungen einholen
Schadensfalldokumentation und Nachverfolgung in Zusammenarbeit mit dem Senior Manager und Versicherungsmaklern koordinieren
Bei der Einführung eines internationalen Cash-Poolings mitarbeiten
Bei der Dokumentation von Intercompany-Finanzierungen mitarbeiten
Bei der Auswahl und Einführung eines Treasury-Management-Systems (TMS) mitarbeiten
Datenaufbereitung unterstützen
Systemtests unterstützen
Prozessdokumentation und -optimierung unterstützen

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene BerufsausbildungODER

Bachelor-Abschluss

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Tools & Technologien

MS ExcelSAPPower BIEBICSTreasury-Management-System (TMS)

Benefits

Mehr Urlaubstage

30 Urlaubstage

Flexibles Arbeiten

Mobiles Arbeiten aus dem Ausland

Mitarbeiterrabatte

Attraktive Mitarbeiterrabatte
Corporate Benefits

Sonstige Zulagen

Betriebliche Zusatzleistungen

Boni & Prämien

Prämienprogramm Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Firmenfahrrad

Bikeleasing

Gesundheits- & Fitnessangebote

EGYM Firmenfitness
Sportangebote in der Natur

Team Events & Ausflüge

Teamevents

Lockere Unternehmenskultur

Duz-Kultur
Casual Dresscode

Snacks & Getränke

Kostenfreies Wasser
Kaffee-und Teespezialitäten

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Jack Wolfskin erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

FashionIdstein

Das Unternehmen ist bekannt für seine Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung und fördert nachhaltige Praktiken.

Wie gut ist dein Lebenslauf?

Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.

Du hast noch keinen Lebenslauf?

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