Jack Wolfskin
Corporate Treasury Specialist (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Idstein, Eschborn
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
Nejo KI-Zusammenfassung
Abwicklung nationaler und internationaler Zahlungsverkehr, inklusive SEPA und AZV, sowie tägliche Liquiditätssteuerung. Mehrjährige Erfahrung im Corporate Treasury, idealerweise international, erforderlich. Homeoffice möglich, Corporate Benefits.
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Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung, Studium (Finance, Accounting, Banking) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise international
- Sehr gute Kenntnisse im nationalen/internationalen Zahlungsverkehr und Cash Management
- Sehr gute Kenntnisse in SEPA, Auslandszahlungsverkehr, ISO 20022; Erfahrung mit Zahlungsdateien, Bankformaten, Formatmigrationen
- Fundierte Erfahrung im Umgang mit Banken, Bankprodukten und Bankportalen
- Praktische Erfahrung mit FX-Geschäften und derivativen Finanzinstrumenten
- Gute Kenntnisse zu Garantien, Avalen, Akkreditiven; Erfahrung mit Standby Letters of Credit von Vorteil
- Erfahrung mit Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte von Vorteil
- Kenntnisse im AWV-/Bundesbank-Meldewesen wünschenswert
- Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen
- Sicherer Umgang mit MS Excel und Microsoft Office
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Selbstständige, strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise; hohe Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Ausgeprägtes Verständnis für interne Kontrollen und finanzielle Risiken
- Starke Kommunikationsfähigkeit und souveränes Auftreten gegenüber Banken und internen Ansprechpartnern
Aufgaben
- Nationale und internationale Zahlungsverkehr einschließlich SEPA-Zahlungen und Auslandszahlungsverkehr (AZV) abwickeln und überwachen
- Tägliche Liquiditätsdisposition steuern und jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen
- Liquiditätsplanung sowie Cash Forecast erstellen und weiterentwickeln
- Zahlungsformate, Zahlungsdateien und Bankschnittstellen weiter betreuen und entwickeln, insbesondere im Zusammenhang mit ISO 20022
- An Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung von Zahlungs- und Treasury-Prozessen mitwirken
- FX-Transaktionen und derivative Finanzinstrumente – insbesondere Devisentermingeschäfte – durchführen und überwachen
- Kreditlinien, Avalrahmen sowie weitere Bankfazilitäten verwalten und überwachen
- Bankgebühren, Zinsen und Finanzierungskonditionen überwachen
- Garantien und Avale, insbesondere Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Zahlungs- und Gewährleistungsgarantien beantragen, prüfen und verwalten
- Dokumentenakkreditive sowie Standby Letters of Credit abwickeln und überwachen
- Garantie- und Akkreditivtexte mit Banken und internen Fachbereichen abstimmen
- Bankbeziehungen operativ betreuen und bankseitige KYC-, AML- und sonstige Compliance-Anfragen koordinieren
- Bankkonten, Bankportale und Bankvollmachten einschließlich Kontoeröffnungen, -änderungen und -schließungen verwalten
- Relevante AWV-/Bundesbankmeldungen, insbesondere Zahlungs-, Bestands- und Beteiligungsmeldungen erstellen beziehungsweise koordinieren
- Monatliche, quartalsweise und jährliche Treasury-Reports erstellen
- Bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie bei Anfragen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit Treasury-Bezug unterstützen
- Eingesetzte Treasury-, Payment- und Banking-Systeme weiter betreuen und entwickeln
- Bei Merger-, Integrations-, Harmonisierungs- und Transformationsprojekten mitwirken
- Eng mit Accounting, Controlling, Tax, Sales, IT und weiteren internen Fachbereichen zusammenarbeiten
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – fließend
Tools & Technologien
SAPTreasury-SystemenPayment-SystemenBanking-SystemenMS ExcelMicrosoft Office
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Homeoffice möglich
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens MainTalent GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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MA
HRFrankfurt am Main
MainTalent verbindet Talente und Unternehmen ehrlich, transparent und partnerschaftlich, um Karrieren und Erfolge zu gestalten.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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- Capgemini InventSenior Consultant / Manager Treasury Transformation (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeManagementBerlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart
- HomeServe(Senior) Manager Corporate Finance & Treasury (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFrankfurt am Main
- Deloitte(Senior) Manager SAP Treasury (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeManagementDüsseldorf, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart
- Deloitte GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftSenior Consultant Corporate Treasury (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeSeniorDüsseldorf, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main